黄河机电股份有限公司

HUANGHE MACHINERY & ELECTRONICS CO.，LTD.

2001年一季度报告

二OO一年五月

重 要 提 示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性 、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司第一季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

1、公司法定中文名称：黄河机电股份有限公司

公司英文名称：HUANGHE MACHINERY AND ELECTRONICS.CO.LTD

公司英文名称缩写：HMEC

2、公司法定代表人：代志军

3、公司董事会秘书：李道光

联系地址：西安市幸福北路21号公司证券部

联系电话：(029)2526902、(029)2541899

传 真：(029)2521831

电子信箱（E-mail）：hhkjcw@pub.xaonline.com

4、公司注册地址：西安市幸福北路21号

公司办公地址：西安市幸福北路21号

邮政编码：710043

公司网址：http://www.hhkj.com

电子信箱（E-mail）：HHKJ01@pub.xaonline.com

5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》

公司季度报告登载网址：http://www.sse.com.cn

公司季度报告备置地点：公司证券部

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：ST黄河科

股票代码：600831

二、主要股东持股情况

1、截止报告期末，公司股东总数为 17130户。

2、公司前十名股东持股情况

年末 季未

名次 股东名称 持股数（股） 持股数（股） 增减数 持股比例（%）

1 黄河机器制造厂 59197000 59197000 53.2

2 东方证券 3774750 3000000 -774750 2.70

3 西安证交 1835220 1835220 1.649

4 东方川南 476700 476700 0.428

5 东方中兴 356117 356117 0.320

6 中信证券 350000 350000 0.315

7 西无二厂 283500 283500 0.255

8 林奇公司 254667 254667 0.229

9 芮建平 237400 0.21

10 汉博基金 215013 0.19

三、公司经营及变动情况

（一）公司经营情况

本季度公司由于产品结构和市场竞争的原因常规性彩电和电冰箱已经全面停产，目前主要进行高品质多媒体电视的研发工作。

（二）公司发展情况

公司虽然积极朝通讯、环保等新领域拓展，以寻求新产品和市场，力争改变公司面貌。但靠自身的努力走出困境十分困难。由于客观原因，公司的股权转让和重组工作本季度没有实质性进展。

（三）报告期公司经营成果及期末财务状况

经营成果方面

报告期内实现主营业务收入54,016元，主营业务利润-87,911元，发生亏损7,277,510元。主营业务收入较上年同期减少2,192,122元，原因为本季度企业处于停产状态，既未产出也未销售。

2、财务状况方面

本季度应收款项净额、存货在总资产中占比例分别为25.64%、25.28%与年初数相比变动不大。本季度公司无重大季节性收入支出和重大非经营性损益等情况。

（四）报告期内无重大诉讼、仲裁事项。在年报中已披露的诉讼、仲裁事项仍在进展中没有明显结果。

（五）报告期内无重大政策法规变化，对公司未产生重大影响。

四、财务会计报告

简要合并资产负债表（单位：万元）

项 目 年初数 本月数

流动资产 275,465,736.60 273,958,719.55

长期投资净额 35,859,185.60 35,859,185.60

固定资产净值 89,137,689.03 88,077,999.32

无形资产 20,387,777.95 20,246,995.18

其它资产 21,710,667.68 21,710,667.68

资产总计 456,308,760.41 453,604,671.34

流动负债 334,980,060.92 339,553,512.84

长期负债 20,225,683.71 20,225,683.71

股东权益 101,103,015.78 93,825,474.79

简要合并利润及利润分配表（单位：万元）

项目 本月数 本年累计数

主营业务收入 4,188.03 54,016.16

主营业务利润 -89,353.11 -87,911.68

其他业务利润 15,728.04 19,533.16

期间费用 1,782,564.87 7,205,014.82

投资收益 0 0

营业外收支净额 0 -4,147.65

所得税 0 0

净利润 -1,856,189.94 -7,277,540.99

（三）会计报表附注

1、与前一定期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围未有变化。

2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告一致。

五、备查文件目录

本年度报告中涉及的下列文件和资料均齐备，完整并置备于公司证券部以供查阅：

1、载有董事长亲笔签名的一季度报告正本。

2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表。

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

4、公司章程。

董事长：

黄河机电股份有限公司董事会

二OO一年五月十六日

资 产 负 债 表

编制单位：黄河机电股份有限公司 2001年3月31日 单位：元

资 产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数

流动资产 流动负债

货币资金 8,723,512.16 5,009,351.37 短期借款 118,178,585.53 118,793,585.53

短期投资 0.00 - 应付票据 1,440,000.00 -

应收票据 0.00 476,216.00 应付帐款 79,819,312.01 79,638,054.64

应收帐款 7,889,625.84 6,282,196.77 预收帐款 11,127,769.09 11,141,914.29

减：坏帐准备 4,706,380.36 4,706,380.36 其他应付款 99,474,731.68 101,809,847.57

应收帐款净额 3,183,245.48 1,575,816.41 应付工资 638,407.91 548,576.50

预付帐款 35,011,664.18 35,009,127.18 应付福利款 -2,400,053.93 -2,092,393.79

其他应收款 114,010,055.32 114,741,169.25 未交税金 3,880,830.26 3,642,639.23

存 货 113,779,305.69 116,399,244.33 未付利润 - -

减:存货跌价准备 1,738,093.72 1,738,093.72 其他未交款 232,040.80 224,540.80

存货净值 112,041,211.97 114,661,150.61 预提费用 22,588,437.57 25,846,748.07

待摊费用 2,172,239.63 2,172,239.63 代销商品款 - -

待处理流动资产净损失 0.00 - 内部往来

一年内到期的长期债券投资 0.00 - 税金往来

其他流动资产 323,807.86 313,649.10 流动负债合计 334,980,060.92 339,553,512.84

流动资产合计 275,465,736.60 273,958,719.55

长期投资： 0.00 - 长期负债： - -

长期投资 35,859,185.60 35,859,185.60 长期借款 17,900,000.00 17,900,000.00

固定投资： 0.00 - 应付债卷 - -

固定资产原价 188,224,037.60 186,740,480.90 长期应付款 -

减：累计折旧 99,086,348.57 98,662,481.58 住房周转金 2,325,683.71 2,325,683.71

固定资产净值 89,137,689.03 88,077,999.32 长期负债合计 20,225,683.71 20,225,683.71

固定资产清理 0.00 43,400.46

在建工程 5,735,244.96 5,735,244.96

待处理固定资产净损失 0.00 - 所有者权益：

固定资产合计 94,872,933.99 93,856,644.74 股 本 111,286,663.15 111,286,663.15

无形及递延资产： 0.00 - 资本公积 331,590,358.80 331,590,358.80

无形资产 20,387,777.95 20,246,995.18 盈余公积 6,950,382.69 6,950,382.69

长期待摊费用 8,012,458.59 7,972,458.59 其中：公益金 2,191,609.18 2,191,609.18

无形及递延资产合计 28,400,236.54 28,219,453.77 未分配利润 -348,724,388.86 -356,001,929.85

其他资产： 0.00 - 所有者权益合计 101,103,015.78 93,825,474.79

其他长期资产 21,710,667.68 21,710,667.68 - -

资产合计 456,308,760.41 453,604,671.34 负债及所有者权益总计 456,308,760.41 453,604,671.34

会计主管：员嘉 制表：段小存

利 润 表

2001年3月31日

编制单位:黄河机电股份有限公司(母公司) 单位：元

项 目 本月数 本年累计数

一、主营业务收入 4,188.03 54016.16

减: 折扣与折让 0.00 0

主营业务收入净额 4,188.03 54016.16

减: 主营业务成本 93,541.14 141927.84

主营业务税金及附加 0.00 0

二、主营业务利润 -89,353.11 -87911.68

加：其他业务利润 15,728.04 19533.16

减: 存货跌价损失 0.00 0

营业费用 65,413.51 620314.6

管理费用 561,514.25 3100988.51

财务费用 1,155,637.11 3483711.71

三、营业利润 -1,856,189.94 -7273393.34

加：投资收益 0.00 0

补贴收入 0.00 0

营业外收入 0.00 0

减：营业外支出 0.00 4147.65

四、利润总额 -1,856,189.94 -7277540.99

减: 所得税 0.00 0

五、净利润 -1,856,189.94 -7277540.99

会计主管：员嘉 制表：段小存